Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 10 kwietnia 2025 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment dotyczących odnotowanej w I kwartale 2025 roku:

i. liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali po zapłacie całości kwoty sprzedaży
przez nabywców),

ii. sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),

iii. liczby umów rezerwacyjnych.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2025 r. otrzymał od Wojskowej Akademii Technicznej [Zamawiający] zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku dydaktycznego na potrzeby kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej” – w formule zaprojektuj i wybuduj” [Inwestycja].

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 34/2022 z dnia 24 maja 2022 r., informującego o zawarciu z Alocasia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający] umowy [Umowa] na realizację hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczami biurowo - socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz komunikacyjną w Tuszynie w województwie łódzkim [Inwestycja], jak również raportu bieżącego nr 71/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., informującego m.in. o zawieszeniu przez Zamawiającego prac w ramach II etapu Inwestycji, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] zawiadamia, iż w dniu 24 marca 2025 r. złożył Zamawiającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w części niewykonanej, w związku ze spełnieniem się umownych przesłanek uprawniających Emitenta do odstąpienia, związanych z trwającym okresem zawieszenia prac, ze skutkiem na dzień 31 marca 2025 r.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 20 marca 2025 roku, mając na uwadze przedstawienie lepszej jakościowo informacji dotyczącej udziałów w spółkach zależnych, a tym samym zwiększenie użyteczności i przydatności informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Unibep S.A., podjął uchwałę o przyjęciu zmiany polityki rachunkowości w zakresie ujęcia inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych z dotychczas stosowanej metody według kosztu na metodę praw własności określoną w MSR 28, zgodnie z §10 pkt c) MSR 27 „Jednostkowe sprawozdanie finansowe”.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 20 marca 2025 r. przez spółkę zależną Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE], datowanej na dzień 19 marca 2025 r., umowy [Umowa] na zaprojektowanie i budowę żłobka w technologii modułowej przy ul. Depowej w Białymstoku [Inwestycja]. Zamawiającym jest Miasto Białystok [Zamawiający].

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 17 marca 2025 r. otrzymał od „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum] w składzie: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum], Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach [Partner Konsorcjum] oraz DB PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Partner Konsorcjum]w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie hali utrzymaniowo – naprawczej pojazdów kolejowych w Sochaczewie” [Inwestycja].

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 10/2025 z dnia 6 marca 2025 r., Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 14 marca 2025 przez spółkę zależną Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] umowy [Umowa] na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego, działka nr 3030/25”. Zamawiającym jest SIM Zagłębie Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu [Zamawiający].

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 6/2025 z dnia 9 marca 2025 r., informującego o warunkowym przydziale obligacji serii D Unidevelopment S.A. [Unidevelopment], Zarząd Unibep S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka], informuje o dokonaniu z dniem 13 marca 2025 r. przydziału oraz emisji obligacji serii D przez Unidevelopment, w ramach której wyemitowano 55 tys. sztuk obligacji po cenie emisyjnej 1 tys. zł, tj. w łącznej kwocie 55,0 mln zł. Stopa redukcji była na poziomie 34,78 %.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 11 marca 2025 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zadania inwestycyjnego nr 91707, pn.: „Koszarowce + Stołówka (3 budynki koszarowe [zakwaterowanie 1200 osób] +1 budynek stołówki [pojemność do 1428 osób] – Etap I” na terenie Garnizonu Powidz w kompleksie wojskowym Powidz w województwie wielkopolskim [Inwestycja].

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 10 marca 2025 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez Miasto Białystok [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE], w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i budowa żłobka w technologii modułowej przy ul. Depowej w Białymstoku [Inwestycja].

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 6 marca 2025 r. powziął informację o wyborze z tym samym dniem przez SIM Zagłębie Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu [Zamawiający] jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej, Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim [UNIHOUSE] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego, działka nr 3030/25”.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 6 marca 2025 r. przez spółkę zależną Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] uchwały o dokonaniu wstępnej alokacji 55.000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 55,0 mln zł [Obligacje serii D].

Obligacje serii D zostały przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji serii D w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Obligacje serii D były emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 34,78%.

Oprocentowanie Obligacji serii D jest zmienne i wynosi WIBOR 6M powiększone o marże w ujęciu rocznym, a odsetki są płatne w okresach 6 miesięcznych. Obligacje serii D nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji serii D nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3,5 roku od dnia emisji, z zastrzeżeniem prawa Unidevelopment i obligatariuszy do wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w warunkach emisji.

Unidevelopment ubiega się o wprowadzenie Obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

O sposobie przeznaczenia środków z emisji Obligacji serii D przez Unidevelopment Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2025 z dnia 20 lutego 2025 r.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 7/2025 z dnia 20 lutego 2025 r. informującego o podjęciu przez spółkę zależną, Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] uchwały o uruchomieniu programu emisji obligacji do kwoty 55,0 mln zł celem przeznaczenia środków z emisji na przedterminową spłatę zadłużenia Unidevelopment z tytułu obligacji serii A/B lub C, Zarząd Unibep [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 6 marca 2025 r. przez Zarząd Unidevelopment decyzji o wykupie wszystkich nieumorzonych ani niepozostających własnością Unidevelopment obligacji serii A/B (zasymilowane pod jednym wspólnym kodem ISIN: PLO401400018) oraz serii C (ISIN: PLO401400034) [Obligacje] na żądanie Unidevelopment.

Zgodnie z warunkami emisji Obligacji wcześniejszy wykup Obligacji zostanie wykonany w dniu 25 marca 2025 r. W tym dniu Unidevelopment zapłaci za każdą Obligację kwotę w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1000 PLN oraz naliczone odsetki.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

O emisji przez Unidevelopment obligacji serii A, B oraz C Emitent informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 30/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r., nr 48/2023 z dnia 30 maja 2023 r. oraz nr 66/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka], informuje o powzięciu w dniu 20 lutego 2025 r. informacji o podjęciu przez spółkę zależną Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] z tym samym dniem uchwały o uruchomieniu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 55,0 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 zł. Obligacje będą emitowane w jednej lub wielu seriach, a ostatnia emisja w ramach programu może nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2026 r. Celem programu jest pozyskanie środków na przedterminowy wykupu trzyletnich zabezpieczonych obligacji serii A/B oraz C wyemitowanych przez Unidevelopment w 2023 roku o łącznej wartości 55,0 mln zł. Przedterminowy wykup wskazanych wyżej obligacji zabezpieczonych umożliwi wykreślenie zabezpieczeń hipotecznych z nieruchomości, na których Unidevelopment planuje rozpocząć realizację projektów deweloperskich.

Obligacje będą miały charakter niezabezpieczony, ich oprocentowanie będzie zmienne, a świadczenia wynikające z obligacji będą wyłącznie pieniężne. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. Każda emisja poszczególnych serii obligacji będzie realizowana na podstawie odrębnych uchwał Zarządu Unidevelopment, określających szczegółowe parametry danej emisji.

Środki pozyskane z emisji, po pomniejszeniu o koszty emisji, zostaną przeznaczone na przedterminową spłatę zadłużenia z tytułu obligacji Unidevelopment serii A/B (ISIN: PLO401400018) lub C (ISIN: PLO401400034).

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 14 lutego 2025 roku procesu agregacji wstępnych danych finansowych realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za rok 2024, Emitent podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunkowych wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Unibep S.A. (Grupa Kapitałowa) za rok 2024 [w nawiasie przedstawiono dane za rok 2023].

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2024 w sprawie analizy możliwej sprzedaży spółki zależnej Unihouse S.A. [Unihouse], Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 6 lutego 2025 r. w związku z rekomendacją Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o wstrzymaniu działań w kierunku ewentualnej sprzedaży akcji Unihouse.

Przeprowadzony przez Spółkę proces analiz możliwych scenariuszy pozyskania potencjalnego inwestora dla Unihouse oraz wyrażone wstępnie i warunkowo zainteresowanie przeprowadzeniem takiej transakcji wskazują, że ewentualne przeprowadzenie takiej transakcji w aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych i rynkowych nie byłoby satysfakcjonujące dla Emitenta. Wobec powyższego na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent przewiduje utrzymanie Unihouse w ramach Grupy Kapitałowej Unibep oraz działanie nad jego dalszym rozwojem w tym na nowych segmentach rynku, na których istnieją realne perspektywy rozwoju.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w porozumieniu z Zarządem nie wykluczają ewentualnego wznowienia w przyszłości działań w kierunku możliwej sprzedaży akcji Unihouse, kiedy uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe będą dawały szanse na przeprowadzenie takiej ewentualnej transakcji na warunkach satysfakcjonujących dla Emitenta.

W związku z powyższym, Unihouse zamierza skoncentrować się obecnie na działaniach wspierających jej rentowność oraz rozwój, w tym w szczególności w ramach penetracji rynku polskiego, który ma szansę na rozwój w ślad za funduszami, które na ten rynek są kierowane.

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2025:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2025 r. zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2025 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2025 r. zostanie opublikowany w dniu 17 listopada 2025 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2025 r. zostanie opublikowany w dniu 8 września 2025 r.
3. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 14 kwietnia 2025 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 14 kwietnia 2025 r.
Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie"), skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2025 roku.
Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych za odpowiednio II kwartał 2025 roku oraz ostatni kwartał 2024 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 20 stycznia 2025 r. zawarł umowę o roboty budowlane [Umowa] na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy Al. Jana Pawła II 34 w Warszawie.

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 13 stycznia 2025 r. wstępnej agregacji informacji dotyczących działalności spółek z Grupy Unidevelopment dotyczących odnotowanej w IV kwartale 2024 roku:
i. liczby lokali rozpoznanych w wyniku (rozumianych jako liczba wydanych lokali po zapłacie całości kwoty sprzedaży
przez nabywców),
ii. sprzedaży lokali (rozumianej jako zawarte umowy deweloperskie i przedwstępne),
iii. liczby umów rezerwacyjnych,
Spółka poniżej przekazuje dane w tym zakresie.